క్లయింట్లు రాసే బుక్స్. మీరు నమ్మగలిగే బుక్స్.

ఏ రెండు రికార్డులనైనా రీకన్సైల్ చేసి, ప్రతి తేడాను వివరిస్తుంది.

Agent Mattie సరిపోలాల్సిన ఏ రెండు రికార్డ్ సెట్లనైనా రీకన్సైల్ చేస్తుంది, ఉదాహరణకు బుక్స్ వర్సెస్ రిటర్నులు, కంట్రోల్ అకౌంట్ వర్సెస్ సబ్‌లెడ్జర్, లేదా గ్రూప్ బ్యాలెన్స్‌లు. సెట్ చేసిన కీలు, టాలరెన్స్‌ల ప్రకారం వరుసలను మ్యాచ్ చేసి, మ్యాచ్ కాని వాటి వయసు లెక్కించి, మిగిలిన వాటికి కారణాలను వ్యక్తి నిర్ధారించడానికి ప్రతిపాదించి, ఫార్ములాతో తేడా స్టేట్‌మెంట్ తయారు చేస్తుంది. ఇది ఎప్పుడూ గ్యాప్‌ను సర్దుబాటు చేయదు: వివరణ లేని బ్యాలెన్స్ బ్లాకర్‌గానే ఉంటుంది.

ప్రొవిజన్లు, యాక్రూవల్స్, డిప్రిసియేషన్, లెక్కలతో సహా, మీ లెడ్జర్ పేర్లలో.

Agent Jules జర్నల్ ఎంట్రీలను వర్కింగ్స్‌తో సహా తయారు చేస్తుంది: ప్రొవిజన్లు, యాక్రూవల్స్, డిప్రిసియేషన్, ప్రీపెయిడ్ ఖర్చులు, payroll, ట్యాక్స్ ఎంట్రీలు, రెక్టిఫికేషన్లు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, షెడ్యూళ్ల నుంచి ఎంట్రీని లెక్కించి, అది బ్యాలెన్స్ అవుతుందో, ఇప్పటికే ఉన్న లెడ్జర్లనే క్లయింట్ సొంత లెడ్జర్ పేర్లలో వాడిందో సరిచూసి, Tally కోసం ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి ఎంట్రీని అకౌంటెంట్ ఆమోదిస్తారు.

బ్యాలెన్స్ షీట్, P&L, క్యాష్ ఫ్లో, నోట్స్, తేడా సున్నాతో.

Agent Stella ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్స్ తయారు చేస్తుంది: బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, క్యాష్ ఫ్లో, నోట్స్, రేషియోలతో సహా. లెడ్జర్లను స్టేట్‌మెంట్ లైన్లకు మ్యాప్ చేసి, పీరియడ్-ఎండ్ సర్దుబాట్లు చేసి, ఫార్ములాతో స్టేట్‌మెంట్లు రూపొందించి, అన్నీ సున్నా రావాల్సిన టై-బ్యాక్ చెక్‌లు నడుపుతుంది. వేరియన్స్, రేషియో వివరణలను డ్రాఫ్ట్ చేస్తుంది, CA సమీక్షించి సంతకం చేస్తారు.